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资料
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资 料 目 录
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说 明
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具否
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账
务
资
料
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1
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会计报表及附注
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2
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全部账目
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□
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3
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会计凭证
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4
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科目余额表
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1级至末级的期初、期末和累计发生额
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5
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银行存款对账单、余额调节表
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全部银行存款对账单
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6
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房屋、车辆产权证明
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7
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长短期投资，投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位报表
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截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表
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8
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长短期借款合同，抵押担保资料
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9
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固定资产盘点表
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标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值
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10
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存货盘点表
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截止会计报表日的盘点表，标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额
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11
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纳税申报表及缴款书
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所有税种全年纳税资料
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12
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发票使用情况汇总表
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领购票号、金额；已使用的票号、金额；剩余的票号
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13
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经营情况说明
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全年营业数；出境、入境、国内游营业数
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14
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所有团队报价单及结算单
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备
查
类
资
料
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15
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营业执照
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工商
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16
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经营许可证
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□
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17
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税务登记证
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国税、地税
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18
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组织机构代码证书
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质量监督局
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19
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纳税鉴定文件
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国税、地税
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20
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公司章程、协议
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工商备案
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21
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设立、变更验资报告
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22
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以前年度审计报告
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23
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财务会计制度及相关内部控制
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制度文件
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24
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单位组织结构框架图
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25
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股东会、董事会重大决议等文件
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26
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房屋租赁协议
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27
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年检报告书草稿
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28
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经理资格证,导游证,领队证
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29
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单位部门设置情况
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部门名称,人员及办公地
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30
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职工名册(注明已签订合同人员)
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31
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与客人签定的旅游协议
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大额/样本
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□
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32
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与同业签订的合作协议
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大额/样本
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33
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旅行社责任险保单
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